인터뷰:새로운 투자 수단을 출시할 예정인 선도적인 로봇 및 자동화 펀드 매니저

로봇 및 자동화 회사에 대한 투자가 주식 시장에 대한 다른 모든 투자를 능가했다는 소식은 이 부문의 매력을 더할 것입니다.

인공 지능의 새로운 매력과 기술 발전에 힘입어 투자자들은 자금을 투자할 펀드와 회사를 열성적으로 찾고 있습니다.

인생이나 역사에서 빠른 속도로 부자가 될 수 있는 투자는 거의 없지만 현명한 투자자는 돈을 조심한다면 상당한 수익을 올릴 수 있습니다.

CNBC의 보고서에 따르면 로봇 공학 및 인공 지능 회사 및 펀드에 대한 투자는 Dow Jones Industrial보다 훨씬 더 많은 수익을 올렸습니다.

웹사이트에서는 ROBO 글로벌 로봇 공학 및 자동화 지수라는 펀드가 25% 상승했으며, 이는 다우 존스가 본 9% 상승의 두 배 이상임을 분명히 했습니다.

그리고 이 부문에서 이익을 얻을 계획인 투자 전문가 중 한 명은 개발 중인 새로운 펀드가 로봇 공학 및 자동화 회사를 훨씬 더 밀접하게 목표로 삼을 것이라고 말했습니다.

순수한 투자

로봇 및 자동화 뉴스와의 독점 인터뷰 , AlphaCentric Asset Management의 전무 이사이자 Multi-Funds 그룹의 일원인 Gerald Brace는 새 펀드가 ROBO와 다를 것이라고 말했습니다.

ROBO는 상장지수펀드(ETF)라고 하며, 자산 바구니를 추적하는 유가 증권에 대한 기술 용어일 뿐입니다.

시장성이란 개별 회사의 주식을 사고 파는 것처럼 사고 팔 수 있음을 의미합니다. 자산이란 회사를 의미합니다.

Brace는 새로운 펀드가 로봇 및 자동화 회사로만 제한될 것이라고 말합니다. “현재 시장에는 ROBO라는 ETF만 있습니다. 우리는 최초의 적극적으로 관리되는 포트폴리오입니다.

“저는 우리와 다른 ETF의 가장 큰 차이점은 포트폴리오에 있는 회사 수익의 대부분이 실제로 로봇과 자동화에서 나오도록 하는 포트폴리오 관리자의 제한이라고 생각합니다. 반면 ROBO ETF는 훨씬 느슨한 정의입니다.

“우리의 새 펀드는 훨씬 더 '놀이'이며, 그것이 가장 큰 차이점입니다. 그리고 우리는 이제 막 주요 투자 플랫폼에 뛰어들기 시작했고, 말하자면 시장에 처음으로 진출하는 것뿐만 아니라 그 분야에서 이용할 수 있는 기회에 대해서도 매우 흥분하고 있습니다.

"제 생각에는 거의 새로운 산업 혁명과 같습니다."

정의에 따라 다름 

많은 사람들이 우리가 4차 산업혁명을 겪고 있음을 시사하는 인더스트리 4.0에 대해 이야기해 왔습니다.

1차 산업혁명은 증기로, 2차 산업혁명은 전기로, 3차 산업혁명은 컴퓨팅의 발견으로 이루어졌다고 생각합니다.

일부에 따르면 현재 일어나고 있는 네 번째는 연결에 관한 것입니다. 크고 작은 모든 공장과 기계는 이제 전 세계 모든 곳에서 중앙에서 완전히 자동화되어 연결 및 관리될 수 있습니다.

그것은 어쨌든 아이디어이지만 아직 아무도 실제로하지 않았습니다. 로봇과 지능형 기계가 전적으로 운영하는 공장의 비전은 많은 대기업이 추진하고 있는 비전이며, 연결성은 그 비전을 실현할 수 있다는 약속을 담고 있습니다.

이는 많은 기술자와 과학자들이 지식과 ​​전문성을 달성하기 위해 기여하도록 동기를 부여하는 것입니다. 특히 높은 수준의 효율성에 대한 금전적 보상이 단순히 엄청나고 역사적이기 때문입니다.

Brace의 관점에서 기회는 "강력합니다".

그는 다음과 같이 말합니다. “투자 관점에서 이 특정 분야에 대해 매우 매력적인 두 가지가 있을 것입니다.

"하나는 로봇 공학과 자동화가 틈새 시장이나 한 분야, 또는 전체 시장의 한 부분처럼 보이지만 이 추세 또는 이 주제는 지구상의 모든 단일 비즈니스에서 일어나고 있다는 사실입니다.

"이미 자동화되어 있거나 로봇 공학과 같은 기술을 자동화하고 사용하는 과정에 있거나 로봇 공학 및 자동화를 사용하여 비즈니스를 간소화하는 방법에 대해 회의를 하고 있습니다.

“이 분야에 투자하면 거의 모든 종류의 비즈니스에 투자하는 것입니다. 로봇 공학 및 자동화 회사는 매우 다양한 고객 기반을 보유하고 있습니다.

"그들은 특정 틈새 시장이나 그룹에 판매하는 것이 아니라 특정 부문에서 이러한 유형의 제품을 더 이상 원하지 않으면 회사가 손상을 입거나 폐업할 수 있는 상황에 있습니다.

"모든 비즈니스 부문에서 이러한 기술에 대한 다양한 응용 프로그램이 있으므로 진정으로 분산 투자가 가능합니다.

"또 다른 매력적인 점은 이 공간이 글로벌 GDP 성장률과 기업 이익 성장 모두보다 훨씬 더 높은 속도로 성장할 것으로 예상된다는 것입니다.

"하지만 전 세계 GDP 성장이 느려질 것이고 기업 이익 성장이 느려질 것이기 때문에 실제로는 더 넓은 범위의 기업이 로봇과 자동화를 활용하여 수익을 개선하는 것이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다.

"매출 또는 수익이 성장에 어려움을 겪고 있으므로 그 대신 할 수 있는 일은 로봇과 자동화를 활용하여 수익성을 합리화하는 것뿐입니다.

"그것은 더 큰 수익성을 달성할 수 있는 매우 매력적인 방법인 것 같습니다."

가장 좋아하는 로봇은 무엇인가요?

질문을 받으면 모든 사람이 자신이 가장 좋아하는 로봇 발전이 무엇인지 말할 수 있습니다.  이다. Brace의 경우 의료 분야, 특히 로봇 보조 수술 분야에 있습니다. 가장 잘 알려진 예는 Intuitive Surgical에서 만든 da Vinci 기계일 것입니다.

Brace는 다음과 같이 말합니다. “이 분야에서 저를 가장 매료시킨 것은 로봇 수술 시스템인 da Vinci 기계입니다.

"믿을 수 없군. Intuitive Surgical은 다빈치 기계를 제조하는 회사라고 생각합니다. 제가 알기로는 다빈치 기계는 이 로봇이 할 수 있는 다른 유형의 수술을 추가하기 위해 거의 매주 FDA[미국 식품의약국] 승인을 받고 있습니다. 수행하고 최소한 초기에는 오류율이 0임을 발견하고 있습니다.

“의사는 인간이고 실수를 합니다. 악의가 아니라 인간이고 인간은 때때로 실수를 합니다. 그러나 다빈치 기계가 지금까지 수행할 수 있는 수술에는 오류율이 0이 있었지만 그렇게 많이 하지는 않았기 때문에 샘플 세트는 여전히 작습니다.

“하지만 매주 내가 수집한 정보를 통해 이 기계를 사용하여 수행할 수 있는 새로운 수술 절차에 대한 새로운 FDA 승인을 얻을 수 있다고 생각합니다.

"그리고 우리가 가지고 있는 의료의 상태를 감안할 때, 특히 이윤 동기가 특히 이익 동기를 고려할 때 의료가 매우 비싼 제안처럼 보이기 때문에 이 행성의 모든 사람이 볼 수 있는 곳에서 돈을 저축하면서 보고 싶어하는 의료 수준을 생각합니다. 해당 부문에서 반드시 높은 우선 순위를 가질 필요는 없지만, 이는 의료 개선뿐만 아니라 비용 절감에도 놀라운 영역이 될 수 있습니다.

“그래서 저는 이 다빈치 기계가 인체 내부의 복잡한 작업을 할 수 있다는 사실에 매료되었습니다. 보고 있으면 정말 정신이 아찔합니다.”

그러나 그는 로봇과 자동화 기술이 사람들이 일하는 방식과 기업이 효율성과 수익성을 높이는 방식에 큰 변화를 일으키는 다른 분야가 너무 많다고 덧붙였습니다.

알고리즘 투자 

아마도 로봇 공학 및 자동화 회사에 투자하는 펀드 자체가 알고리즘이 아닌 인간에 의해 운영된다는 것이 아이러니일 것입니다.

알고리즘 거래는 최근에 각광받고 있는 문구로, 단순히 정해진 가격 매개변수 내에서 매매하는 것 이상으로 투자 결정을 내릴 수 있는 소프트웨어를 의미합니다.

그러나 로봇 및 자동화 기술의 성장이 예측할 수 없는 방향으로 갈 수 있다는 점을 감안할 때 인간이 새로운 트렌드를 이해하려고 노력하는 것이 더 나을 것입니다.

"저는 알고리즘 거래 시스템을 사용하지 않습니다."라고 Brace는 말합니다. "저는 알고리즘에 기반한 투자를 대표하지 않습니다."

새로운 Alphacentric Global Innovations Fund(GNXIX)는 Brian Gahsman이 직접 관리합니다.

Brace는 "분명히 알고리즘적인 투자가 엄청나게 많습니다."라고 말합니다. "주변에 부정적인 요소가 많고 알고리즘 거래에 부정적인 영향이 많다고 생각합니다.

“일부는 그것이 시장을 더 깊고 유동적으로 만든다고 말합니다. 그런 일이 있을 때 시장의 큰 혼란을 야기할 수 있고 기술적인 해킹의 대상이 되어 시장에 큰 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 생각합니다.

"그렇긴 하지만 실행의 관점에서 볼 때 점점 더 많은 규모의 자산 관리자가 실제로 투자 결정을 내리는 사람들에게서 멀어지고 더 저렴하기 때문에 이러한 양적 알고리즘 전략으로 이동하는 것을 보고 있습니다.

“그리고 분명히 그들은 인간이 제공하는 초과 수익을 보지 못합니다. 인간이 투자에서 컴퓨터를 능가할 수 있다면 나는 그것을 고수할 것이라고 생각하지만 지속적으로 알파를 생성하는 능력은 극히 어렵고 해마다 일어나지 않는 것이 보통입니다.

"따라서 사람 대신 알고리즘 시스템을 사용하여 절약한 돈의 양은 5년 동안의 베이시스 포인트와 초과 수익을 포기할 가치가 있습니다.

"일부는 개별 증권이든 ETF이든 알고리즘 거래의 조합이 시장을 덜 안정적으로 만들고 있다고 주장합니다. 그것이 일부 사람들의 주장입니다.”

(참고:Abdul Montaqim이 진행한 인터뷰. ROBO Global Robotics and Automation Index는 Robotics and Automation News와 관련이 없습니다.)